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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AH Fonds commercial | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 875.00 | 37 128.00 | 7 747.00 | 44 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 706.00 | 60 851.00 | 108 855.00 | 169 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 535.00 | 115 588.00 | 858 947.00 | 974 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 790.00 | 68 748.00 | 496 041.00 | 564 790.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 164 407.00 | | 164 407.00 | 164 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 470.00 | 68 748.00 | 693 721.00 | 762 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 006.00 | 184 337.00 | 1 552 668.00 | 1 737 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 511 441.00 | 491 993.00 | | 511 441.00 |
DH Report à nouveau | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 176.00 | 219 448.00 | | 225 176.00 |
DL TOTAL (I) | 904 973.00 | 879 797.00 | | 904 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 211.00 | 68 136.00 | | 64 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 837.00 | 389 050.00 | | 399 837.00 |
EA Autres dettes | 183 646.00 | 118 129.00 | | 183 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 695.00 | 575 316.00 | | 647 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 668.00 | 1 455 113.00 | | 1 552 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 695.00 | 575 316.00 | | 647 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 610.00 | | 2 318 610.00 | 2 318 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 610.00 | | 2 318 610.00 | 2 318 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 056.00 | |
GE Autres charges | | | 74 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 532.00 | 2 604.00 | | 20 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 487.00 | 16 603.00 | | 19 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 487.00 | 16 603.00 | | 19 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 401.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 495.00 | 15 990.00 | | 16 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 585.00 | 16 391.00 | | 16 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 211.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 760.00 | 86 083.00 | | 88 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 657.00 | 2 434 719.00 | | 2 386 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 481.00 | 2 215 271.00 | | 2 161 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 176.00 | 219 448.00 | | 225 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 852.00 | | 113 771.00 | 879 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 088.00 | 974 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 088.00 | 214 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 203.00 | | | 353 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 899.00 | | 63 771.00 | 169 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 750.00 | | 50 000.00 | 356 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 819.00 | 28 112.00 | 2 593.00 | 89 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 461.00 | 28 112.00 | 2 593.00 | 72 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 53 867.00 | 38 056.00 | 23 175.00 | 53 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 117.00 | 38 056.00 | 23 175.00 | 54 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 117.00 | 38 056.00 | 23 175.00 | 54 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 056.00 | 23 175.00 | |