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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 637.00 | 230 997.00 | 79 640.00 | 310 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 270.00 | 165 756.00 | 28 514.00 | 194 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 326.00 | 398 396.00 | 108 930.00 | 507 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 524.00 | | 390 524.00 | 390 524.00 |
BZ Autres créances | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 507.00 | | 537 507.00 | 537 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 834.00 | 398 396.00 | 646 438.00 | 1 044 834.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DH Report à nouveau | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
EA Autres dettes | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 612.00 | | | 401 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 438.00 | | | 646 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 423.00 | | | 343 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 371.00 | 40 025.00 | | 358 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 371.00 | 40 025.00 | | 358 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 704.00 | 36 515.00 | 58 189.00 | 94 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 708.00 | 433 708.00 | | 433 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 817.00 | 433 708.00 | 109.00 | 433 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 612.00 | 343 423.00 | 58 189.00 | 401 612.00 |