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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 233.00 | 289 666.00 | 111 567.00 | 401 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 216.00 | 236 178.00 | 47 038.00 | 283 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 457.00 | 527 486.00 | 158 971.00 | 686 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
BZ Autres créances | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 130.00 | | 921 130.00 | 921 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 586.00 | 527 486.00 | 1 080 100.00 | 1 607 586.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DH Report à nouveau | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
DL TOTAL (I) | 351 763.00 | | | 351 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 385.00 | | | 293 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 708.00 | | | 344 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 337.00 | | | 728 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 100.00 | | | 1 080 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 748.00 | | | 660 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 920.00 | 70 066.00 | 12 500.00 | 469 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 920.00 | 70 066.00 | 12 500.00 | 469 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 708.00 | 344 708.00 | | 344 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 385.00 | 225 796.00 | 67 589.00 | 293 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 574.00 | 368 574.00 | | 368 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 683.00 | 368 574.00 | 109.00 | 368 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 337.00 | 660 748.00 | 67 589.00 | 728 337.00 |