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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 183.00 | 256 104.00 | 42 078.00 | 298 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 216.00 | 212 173.00 | 71 043.00 | 283 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 403.00 | 469 920.00 | 113 484.00 | 583 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
BZ Autres créances | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 113.00 | | 530 113.00 | 530 113.00 |
CF Disponibilités | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 171.00 | 469 920.00 | 864 251.00 | 1 334 171.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DH Report à nouveau | 257 122.00 | | | 257 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DL TOTAL (I) | 313 057.00 | | | 313 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 986.00 | | | 295 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 194.00 | | | 551 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 251.00 | | | 864 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 221.00 | | | 415 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 568.00 | 42 342.00 | 4 990.00 | 432 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 568.00 | 42 342.00 | 4 990.00 | 432 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 986.00 | 295 986.00 | | 295 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 348.00 | 40 169.00 | 135 179.00 | 175 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 325.00 | 169 216.00 | 109.00 | 169 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 401.00 | 415 221.00 | 135 179.00 | 550 401.00 |