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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 833.00 | 242 057.00 | 50 776.00 | 292 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 456.00 | 188 869.00 | 83 587.00 | 272 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 711.00 | 432 568.00 | 135 143.00 | 567 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BP En cours de production de services | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
BZ Autres créances | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
CF Disponibilités | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 396.00 | | 693 396.00 | 693 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 106.00 | 432 568.00 | 828 539.00 | 1 261 106.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DH Report à nouveau | 223 925.00 | | | 223 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 408.00 | | | 285 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
EA Autres dettes | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 516.00 | | | 550 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 539.00 | | | 828 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 423.00 | | | 463 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 396.00 | 50 005.00 | 15 833.00 | 398 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 396.00 | 50 005.00 | 15 833.00 | 398 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 408.00 | 198 315.00 | 87 093.00 | 285 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 102.00 | 209 993.00 | 109.00 | 210 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 516.00 | 463 423.00 | 87 093.00 | 550 516.00 |