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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 29 205.00 | 255 795.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 295.00 | 26 767.00 | 179 528.00 | 206 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 502.00 | 55 973.00 | 534 530.00 | 590 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 610.00 | 13 000.00 | 459 610.00 | 472 610.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 416 218.00 | | 416 218.00 | 416 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 163.00 | 13 000.00 | 916 163.00 | 929 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 665.00 | 68 973.00 | 1 450 693.00 | 1 519 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 662.00 | | | 286 662.00 |
DL TOTAL (I) | 570 266.00 | | | 570 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 510.00 | | | 416 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 402.00 | | | 285 402.00 |
EA Autres dettes | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 427.00 | | | 880 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 693.00 | | | 1 450 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 918.00 | | | 520 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 315.00 | 41 920.00 | 19 236.00 | 33 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 41 920.00 | 19 236.00 | 33 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 828.00 | 137 563.00 | | 68 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 402.00 | 285 402.00 | | 285 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 518.00 | 19 783.00 | | 88 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 510.00 | 57 001.00 | 142 076.00 | 416 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 888.00 | 509 888.00 | | 509 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 095.00 | 509 888.00 | 4 207.00 | 514 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 427.00 | 520 918.00 | 142 076.00 | 880 427.00 |