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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 604.00 | 61 730.00 | 141 874.00 | 203 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 811.00 | 61 730.00 | 146 081.00 | 207 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 200.00 | 20 417.00 | 301 783.00 | 322 200.00 |
BZ Autres créances | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
CF Disponibilités | 758 053.00 | | 758 053.00 | 758 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 053.00 | 20 417.00 | 1 159 637.00 | 1 180 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 865.00 | 82 147.00 | 1 305 718.00 | 1 387 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 266.00 | | | 342 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 615.00 | | | -22 615.00 |
DL TOTAL (I) | 539 650.00 | | | 539 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 676.00 | | | 492 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 013.00 | | | 207 013.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 067.00 | | | 766 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 718.00 | | | 1 305 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 027.00 | | | 312 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 973.00 | 53 058.00 | 47 300.00 | 55 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 973.00 | 53 058.00 | 47 300.00 | 55 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 973.00 | 53 058.00 | 47 300.00 | 55 973.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 11 417.00 | 4 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 730.00 | 10 157.00 | | 4 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 027.00 | 27 600.00 | | 33 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 676.00 | 38 636.00 | 454 040.00 | 492 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 207.00 | 422 000.00 | 4 207.00 | 426 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 067.00 | 312 027.00 | 454 040.00 | 766 067.00 |