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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 952.00 | 104 884.00 | 116 068.00 | 220 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 952.00 | 104 884.00 | 119 068.00 | 223 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 188.00 | 18 250.00 | 436 938.00 | 455 188.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 884 084.00 | | 884 084.00 | 884 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 204.00 | 18 250.00 | 1 354 954.00 | 1 373 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 156.00 | 123 134.00 | 1 474 022.00 | 1 597 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 322.00 | | | 175 322.00 |
DL TOTAL (I) | 504 973.00 | | | 504 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 797.00 | | | 422 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 047.00 | | | 332 047.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 049.00 | | | 969 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 022.00 | | | 1 474 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 166.00 | | | 661 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 730.00 | 43 153.00 | | 61 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | 43 153.00 | | 61 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 417.00 | 3 333.00 | 5 500.00 | 20 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 417.00 | 3 333.00 | 5 500.00 | 20 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 637.00 | 164 637.00 | | 164 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 047.00 | 332 047.00 | | 332 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 797.00 | 114 914.00 | 307 883.00 | 422 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 668.00 | 486 668.00 | | 486 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 668.00 | 486 668.00 | 3 000.00 | 489 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 049.00 | 661 166.00 | 307 883.00 | 969 049.00 |