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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 16 591.00 | 268 409.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 572.00 | 16 725.00 | 107 848.00 | 124 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 665.00 | 33 315.00 | 474 350.00 | 507 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 180.00 | | 349 180.00 | 349 180.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 451 635.00 | | 451 635.00 | 451 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 322.00 | | 821 322.00 | 821 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 987.00 | 33 315.00 | 1 295 672.00 | 1 328 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 040.00 | 402 296.00 | | 343 040.00 |
DL TOTAL (I) | 628 684.00 | 412 296.00 | | 628 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 921.00 | 416 498.00 | | 439 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 13 079.00 | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 762.00 | 255 137.00 | | 211 762.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 988.00 | 687 828.00 | | 666 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 672.00 | 1 100 124.00 | | 1 295 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395.00 | 303 952.00 | | 280 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 732.00 | | 104 833.00 | 424 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 507 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 504 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 985.00 | | 102 487.00 | 423 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 2 346.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 32 271.00 | 7 788.00 | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 32 271.00 | 7 788.00 | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 349 180.00 | 349 180.00 | | 349 180.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 105.00 | 52 512.00 | 143 275.00 | 439 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 780.00 | 369 688.00 | 3 092.00 | 372 780.00 |
VW T.V.A. | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 988.00 | 280 395.00 | 143 275.00 | 666 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |