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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
084 Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
110 Total général Actif | 606 727.00 | | 606 727.00 | 606 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | 60 000.00 | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 000.00 | 60 000.00 | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 198.00 | 4 449.00 | | 4 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 166.00 | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 520.00 | 8 557.00 | | 10 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 093.00 | 13 172.00 | | 15 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 093.00 | 46 828.00 | | -4 093.00 |
280 Produits financiers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 9 032.00 | 9 664.00 | | 9 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 624.00 | 5 575.00 | | -1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 499.00 | 31 589.00 | | 34 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |