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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
110 Total général Actif | 624 268.00 | | 624 268.00 | 624 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 423 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 700.00 | 11 000.00 | | 11 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 700.00 | 11 000.00 | | 11 700.00 |
242 Autres charges externes. | 3 605.00 | 4 198.00 | | 3 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 375.00 | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 142.00 | 10 520.00 | | 11 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 079.00 | 15 093.00 | | 15 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 379.00 | -4 093.00 | | -3 379.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 46 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 8 483.00 | 9 032.00 | | 8 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 138.00 | 34 499.00 | | 38 138.00 |