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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
110 Total général Actif | 619 370.00 | | 619 370.00 | 619 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
242 Autres charges externes. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |