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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
110 Total général Actif | 621 708.00 | | 621 708.00 | 621 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
242 Autres charges externes. | 4 873.00 | 3 605.00 | | 4 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 332.00 | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 343.00 | 11 142.00 | | 11 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 503.00 | 15 079.00 | | 16 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 803.00 | -3 379.00 | | -4 803.00 |
280 Produits financiers | 47 500.00 | 50 000.00 | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 8 154.00 | 8 483.00 | | 8 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 541.00 | 38 138.00 | | 34 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |