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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 903.00 | 1 097.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 773.00 | 17 805.00 | 62 968.00 | 80 773.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 488.00 | 18 708.00 | 264 780.00 | 283 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
072 Créances – Autres | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 214 751.00 | | 214 751.00 | 214 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 695.00 | | 412 695.00 | 412 695.00 |
110 Total général Actif | 696 183.00 | 18 708.00 | 677 475.00 | 696 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 488.00 | | | 283 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 650.00 | | | 110 650.00 |