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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 903.00 | 97.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 245.00 | 37 279.00 | 52 966.00 | 90 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 410.00 | 39 182.00 | 254 228.00 | 293 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
072 Créances – Autres | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 378.00 | | 495 378.00 | 495 378.00 |
110 Total général Actif | 788 789.00 | 39 182.00 | 749 607.00 | 788 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 488.00 | | | 283 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |