| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 372.00 | 44 953.00 | 18 419.00 | 63 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 988.00 | 33 651.00 | 7 337.00 | 40 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 025.00 | 80 604.00 | 228 421.00 | 309 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BZ Autres créances | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 449.00 | | 447 449.00 | 447 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 474.00 | 80 604.00 | 675 869.00 | 756 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 889.00 | 121 534.00 | | 89 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 615.00 | 64 355.00 | | 33 615.00 |
DL TOTAL (I) | 134 503.00 | 196 889.00 | | 134 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 077.00 | 208 294.00 | | 159 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 223.00 | 4 516.00 | | 16 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 674.00 | 89 172.00 | | 98 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 527.00 | 95 799.00 | | 108 527.00 |
EA Autres dettes | 14 315.00 | 331.00 | | 14 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 550.00 | 101 295.00 | | 144 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 366.00 | 501 239.00 | | 541 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 869.00 | 698 128.00 | | 675 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 843.00 | 337 755.00 | | 415 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 355.00 | | 1 084 355.00 | 1 084 355.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 628.00 | | 1 085 628.00 | 1 085 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 27 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 254.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 599.00 | 31 899.00 | | 27 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 053.00 | 3 500.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 4 757.00 | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | 4 277.00 | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 18 144.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 865.00 | 1 188 572.00 | | 1 109 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 251.00 | 1 124 216.00 | | 1 076 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 615.00 | 64 355.00 | | 33 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 630.00 | | 6 395.00 | 302 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 965.00 | | 6 395.00 | 97 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 364.00 | 20 240.00 | | 60 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 364.00 | 20 240.00 | | 58 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 550.00 | 144 550.00 | | 144 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 077.00 | 49 776.00 | 109 300.00 | 159 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 143.00 | 415 843.00 | 109 300.00 | 525 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 930.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 647.00 | 6 290.00 | | 8 647.00 |
ST Autres comptes | 287 661.00 | 270 156.00 | | 287 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 568.00 | 45 320.00 | | 59 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 263.00 | 109 636.00 | | 94 263.00 |
YT Sous‐traitance | 17 193.00 | 17 314.00 | | 17 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 753.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | 2 684.00 | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 371.00 | 152 280.00 | | 118 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 145.00 | 129 102.00 | | 144 145.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 069.00 | 339 080.00 | | 373 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |