| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 977.00 | 32 716.00 | 29 261.00 | 61 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 988.00 | 25 648.00 | 10 340.00 | 35 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 630.00 | 60 364.00 | 242 266.00 | 302 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
BZ Autres créances | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 268 931.00 | | 268 931.00 | 268 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 862.00 | | 455 862.00 | 455 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 492.00 | 60 364.00 | 698 128.00 | 758 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 534.00 | 133 508.00 | | 121 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 355.00 | 88 026.00 | | 64 355.00 |
DL TOTAL (I) | 196 889.00 | 232 534.00 | | 196 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 294.00 | 317 250.00 | | 208 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 746.00 | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 172.00 | 95 878.00 | | 89 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 799.00 | 83 504.00 | | 95 799.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 18 695.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 239.00 | 517 073.00 | | 501 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 128.00 | 749 607.00 | | 698 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 755.00 | 308 923.00 | | 337 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 433.00 | | 1 173 433.00 | 1 173 433.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 961.00 | | 1 174 961.00 | 1 174 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 31 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -967.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 035.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | 4 950.00 | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 846.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 9 796.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 2 537.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 2 537.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 277.00 | 7 259.00 | | 4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | 27 349.00 | | 18 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 572.00 | 1 167 836.00 | | 1 188 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 216.00 | 1 079 811.00 | | 1 124 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 355.00 | 88 026.00 | | 64 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 410.00 | | 12 670.00 | 293 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 302 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 97 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 245.00 | | 10 720.00 | 90 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 950.00 | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 182.00 | 23 702.00 | 2 519.00 | 39 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | 97.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 279.00 | 23 605.00 | 2 519.00 | 37 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 1 935.00 | 715.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 709.00 | 39 735.00 | 11 974.00 | 51 709.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 294.00 | 49 326.00 | 158 968.00 | 208 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 374.00 | 91 685.00 | 12 689.00 | 104 374.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 723.00 | 337 755.00 | 158 968.00 | 496 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 114.00 | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | 18 679.00 | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 270 156.00 | 231 025.00 | | 270 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 320.00 | 37 547.00 | | 45 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YT Sous‐traitance | 17 314.00 | 118 270.00 | | 17 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 407.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 1 112.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | 2 226.00 | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 280.00 | 131 668.00 | | 152 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 102.00 | 134 809.00 | | 129 102.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 080.00 | 406 928.00 | | 339 080.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |