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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 886.00 | 1 335 949.00 | 339 937.00 | 1 675 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 016.00 | | 460 016.00 | 460 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 152.00 | 1 335 949.00 | 800 203.00 | 2 136 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
BZ Autres créances | 5 006 465.00 | 137 458.00 | 4 869 007.00 | 5 006 465.00 |
CF Disponibilités | 1 058 140.00 | | 1 058 140.00 | 1 058 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 936.00 | 137 458.00 | 8 449 478.00 | 8 586 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 088.00 | 1 473 407.00 | 9 249 681.00 | 10 723 088.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 884.00 | 1 000.00 | | 836 884.00 |
DH Report à nouveau | -587 503.00 | | | -587 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 322.00 | -11 017.00 | | 35 322.00 |
DL TOTAL (I) | 284 704.00 | -10 017.00 | | 284 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 154.00 | | | 1 290 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 526.00 | 13 972.00 | | 1 277 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 6 268 202.00 | | | 6 268 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 964 977.00 | 13 972.00 | | 8 964 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 681.00 | 3 955.00 | | 9 249 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 964 977.00 | 13 972.00 | | 8 964 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 460 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 577.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 443.00 | | | -143 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 174.00 | | | 2 487 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 852.00 | 11 017.00 | | 2 451 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 322.00 | -11 017.00 | | 35 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 526.00 | 1 277 526.00 | | 1 277 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268 202.00 | 6 268 202.00 | | 6 268 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 026.00 | 1 276 026.00 | | 1 276 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 154.00 | 1 290 154.00 | | 1 290 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 953.00 | 3 729 953.00 | | 3 729 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528 796.00 | 7 528 796.00 | | 7 528 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 964 977.00 | 8 964 977.00 | | 8 964 977.00 |