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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 662.00 | 786 073.00 | 884 589.00 | 1 670 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 2 736.00 | 4 104.00 | 6 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 699.00 | | 163 699.00 | 163 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 951.00 | 788 809.00 | 1 053 142.00 | 1 841 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 765 998.00 | | 1 765 998.00 | 1 765 998.00 |
CF Disponibilités | 1 615 730.00 | | 1 615 730.00 | 1 615 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 318.00 | | 3 418 318.00 | 3 418 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 269.00 | 788 809.00 | 4 471 460.00 | 5 260 269.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 835.00 | 2 091 835.00 | | 2 091 835.00 |
DH Report à nouveau | -145 822.00 | -7 856.00 | | -145 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 220.00 | -137 966.00 | | -570 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 793.00 | 1 946 013.00 | | 1 375 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 1 670.00 | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 381.00 | 837 184.00 | | 1 855 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 649.00 | 238 783.00 | | 159 649.00 |
EA Autres dettes | 1 078 972.00 | 5 279 399.00 | | 1 078 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 667.00 | 6 382 140.00 | | 3 095 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 460.00 | 8 328 153.00 | | 4 471 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 667.00 | 6 382 140.00 | | 3 095 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 1 670.00 | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 274.00 | | 1 976 274.00 | 1 976 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 274.00 | | 1 976 274.00 | 1 976 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158 888.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 964.00 | 25 105.00 | | 33 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 270.00 | 2 665 999.00 | | 1 980 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 490.00 | 2 803 965.00 | | 2 550 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 220.00 | -137 966.00 | | -570 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 163.00 | | 221 893.00 | 1 630 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105.00 | 1 841 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 105.00 | 170 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 573.00 | | 48 090.00 | 1 622 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | 173 804.00 | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 060.00 | 333 749.00 | | 455 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 692.00 | 332 381.00 | | 453 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 381.00 | 1 855 381.00 | | 1 855 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 972.00 | 1 078 972.00 | | 1 078 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 987.00 | 1 747 987.00 | | 1 747 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VP Divers | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 588.00 | 1 802 588.00 | | 1 802 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 667.00 | 3 095 667.00 | | 3 095 667.00 |