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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257 690.00 | 1 625 426.00 | 1 632 264.00 | 3 257 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 257 940.00 | 1 625 426.00 | 1 632 514.00 | 3 257 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 000.00 | | 4 190 000.00 | 4 190 000.00 |
BZ Autres créances | 5 888 198.00 | | 5 888 198.00 | 5 888 198.00 |
CF Disponibilités | 2 450 310.00 | | 2 450 310.00 | 2 450 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 528 509.00 | | 12 528 509.00 | 12 528 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 786 449.00 | 1 625 426.00 | 14 161 023.00 | 15 786 449.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 884.00 | 836 884.00 | | 1 936 884.00 |
DH Report à nouveau | -552 181.00 | -587 503.00 | | -552 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 125.00 | 35 322.00 | | -792 125.00 |
DL TOTAL (I) | 592 578.00 | 284 704.00 | | 592 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | 87.00 | | 3 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 085.00 | 1 290 154.00 | | 161 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 639.00 | 1 277 526.00 | | 1 263 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 042.00 | 105 008.00 | | 123 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 311.00 | 24 000.00 | | 40 311.00 |
EA Autres dettes | 11 977 267.00 | 6 268 202.00 | | 11 977 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 568 445.00 | 8 964 977.00 | | 13 568 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 161 023.00 | 9 249 681.00 | | 14 161 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 568 445.00 | 8 964 977.00 | | 13 568 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 101.00 | 87.00 | | 3 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 477.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 947.00 | -143 443.00 | | 11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 866.00 | 2 487 174.00 | | 1 745 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 991.00 | 2 451 852.00 | | 2 537 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 125.00 | 35 322.00 | | -792 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 152.00 | | 2 734 593.00 | 2 136 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612 805.00 | 3 257 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612 805.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 902.00 | | 1 121 789.00 | 2 135 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 949.00 | 289 477.00 | | 1 335 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 949.00 | 289 477.00 | | 1 335 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 639.00 | 1 263 639.00 | | 1 263 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977 267.00 | 11 977 267.00 | | 11 977 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 000.00 | 4 190 000.00 | | 4 190 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
VP Divers | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 487.00 | 5 871 487.00 | | 5 871 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 198.00 | 10 078 198.00 | | 10 078 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568 445.00 | 13 568 445.00 | | 13 568 445.00 |