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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622 573.00 | 453 692.00 | 1 168 880.00 | 1 622 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 1 368.00 | 5 472.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 163.00 | 455 060.00 | 1 175 102.00 | 1 630 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 818.00 | | 2 389 818.00 | 2 389 818.00 |
BZ Autres créances | 3 108 941.00 | | 3 108 941.00 | 3 108 941.00 |
CF Disponibilités | 1 654 193.00 | | 1 654 193.00 | 1 654 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 051.00 | | 7 153 051.00 | 7 153 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 214.00 | 455 060.00 | 8 328 153.00 | 8 783 214.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 835.00 | 1 936 884.00 | | 2 091 835.00 |
DH Report à nouveau | -7 856.00 | -552 181.00 | | -7 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 966.00 | -792 125.00 | | -137 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 013.00 | 592 578.00 | | 1 946 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 3 101.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 161 085.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 184.00 | 1 263 639.00 | | 837 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 783.00 | 123 042.00 | | 238 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 311.00 | | |
EA Autres dettes | 5 279 399.00 | 11 977 267.00 | | 5 279 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 140.00 | 13 568 445.00 | | 6 382 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 153.00 | 14 161 023.00 | | 8 328 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382 140.00 | 13 568 445.00 | | 6 382 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 3 101.00 | | 1 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 901.00 | | 2 635 901.00 | 2 635 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 901.00 | | 2 635 901.00 | 2 635 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 401.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 005.00 | 11 947.00 | | 23 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 005.00 | 11 947.00 | | 23 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 893.00 | | | 181 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 893.00 | | | 181 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 888.00 | 11 947.00 | | -158 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 105.00 | 20 447.00 | | 25 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 999.00 | 1 745 866.00 | | 2 665 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 965.00 | 2 537 991.00 | | 2 803 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 966.00 | -792 125.00 | | -137 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 940.00 | | 47 883.00 | 3 257 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 661.00 | 1 630 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675 661.00 | 1 622 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257 690.00 | | 40 543.00 | 3 257 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 500.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 426.00 | 323 401.00 | 1 493 767.00 | 1 625 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 426.00 | 322 033.00 | 1 493 767.00 | 1 625 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 184.00 | 837 184.00 | | 837 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279 399.00 | 5 279 399.00 | | 5 279 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 818.00 | 2 389 818.00 | | 2 389 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 687 895.00 | 687 895.00 | | 687 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 546.00 | 2 420 546.00 | | 2 420 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 858.00 | 5 498 858.00 | | 5 498 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 140.00 | 6 382 140.00 | | 6 382 140.00 |