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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
BT Marchandises | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 508.00 | 58 109.00 | 140 399.00 | 198 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 903.00 | | | -30 903.00 |
DL TOTAL (I) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |