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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 112.00 | 54 707.00 | 1 404.00 | 56 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 762.00 | 57 357.00 | 1 404.00 | 58 762.00 |
BT Marchandises | 103 967.00 | 8 590.00 | 95 377.00 | 103 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 474.00 | 8 590.00 | 130 884.00 | 139 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 236.00 | 65 947.00 | 132 289.00 | 198 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 289.00 | | | 132 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 56 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 135.00 | | 1 615.00 | 56 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 221.00 | 773.00 | 1 637.00 | 58 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 773.00 | 1 637.00 | 55 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 267.00 | 18 358.00 | 57 909.00 | 76 267.00 |