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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 134.00 | 55 571.00 | 563.00 | 56 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 784.00 | 58 221.00 | 563.00 | 58 784.00 |
BT Marchandises | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 725.00 | 58 221.00 | 153 504.00 | 211 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 213.00 | | | -16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 110.00 | | 675.00 | 58 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 460.00 | | 675.00 | 55 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 110.00 | 112.00 | | 58 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 460.00 | 112.00 | | 55 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | -42 972.00 | -1.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 117.00 | 43 117.00 | 43 117.00 | 43 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 211.00 | 33 095.00 | 73 116.00 | 106 211.00 |