| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 120.00 | 452 600.00 | 54 521.00 | 507 120.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AN Terrains | 279 981.00 | 196 534.00 | 83 446.00 | 279 981.00 |
AP Constructions | 4 377 992.00 | 2 006 181.00 | 2 371 811.00 | 4 377 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755 111.00 | 2 483 636.00 | 1 271 475.00 | 3 755 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 469.00 | 376 528.00 | 276 941.00 | 653 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 914 347.00 | 5 526 734.00 | 4 387 612.00 | 9 914 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 699.00 | 83 654.00 | 1 830 046.00 | 1 913 699.00 |
BN En cours de production de biens | 606 633.00 | | 606 633.00 | 606 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 418.00 | | 961 418.00 | 961 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 925.00 | 36 129.00 | 2 323 796.00 | 2 359 925.00 |
BZ Autres créances | 332 835.00 | | 332 835.00 | 332 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 641 054.00 | | 2 641 054.00 | 2 641 054.00 |
CF Disponibilités | 2 154 182.00 | | 2 154 182.00 | 2 154 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 097 033.00 | 119 783.00 | 10 977 250.00 | 11 097 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 011 380.00 | 5 646 517.00 | 15 364 863.00 | 21 011 380.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 513.00 | 726.00 | 3 787.00 | 4 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 896.00 | 1 940 460.00 | | 2 546 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904 765.00 | 2 606 436.00 | | 2 904 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 990.00 | 107 621.00 | | 93 990.00 |
DK Provisions réglementées | 370 405.00 | 375 669.00 | | 370 405.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 057.00 | 6 130 187.00 | | 7 016 057.00 |
DN Avances conditionnées | | 105 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | 3 568 327.00 | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354 228.00 | 881 498.00 | | 5 354 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 166.00 | 1 759 583.00 | | 1 570 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 776.00 | 1 012 307.00 | | 922 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 614.00 | | |
EA Autres dettes | 499 999.00 | 227 784.00 | | 499 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 806.00 | 7 533 113.00 | | 8 348 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 364 863.00 | 13 768 300.00 | | 15 364 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 283.00 | 6 165 753.00 | | 4 918 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 947 709.00 | 4 558 411.00 | 17 506 120.00 | 12 947 709.00 |
FG Production vendue services | 214 860.00 | 131 003.00 | 345 863.00 | 214 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 162 569.00 | 4 689 414.00 | 17 851 983.00 | 13 162 569.00 |
FM Production stockée | | | -344 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 560 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 642.00 | |
GE Autres charges | | | 77 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | 5 902.00 | | 1 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 600.00 | 90.00 | | 51 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 931.00 | 55 231.00 | | 130 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 588.00 | 78 378.00 | | 205 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 102.00 | 155 847.00 | | 194 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 10 295.00 | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 894.00 | 183 935.00 | | 265 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 306.00 | -105 557.00 | | -60 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 305.00 | 302 077.00 | | 336 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 327.00 | 1 021 315.00 | | 1 146 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 771 086.00 | 17 318 587.00 | | 17 771 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 866 320.00 | 14 712 151.00 | | 14 866 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904 765.00 | 2 606 436.00 | | 2 904 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 826 294.00 | | 745 114.00 | 9 826 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 574.00 | 421 487.00 | 9 914 347.00 | 235 574.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 574.00 | 367 487.00 | 9 157 010.00 | 235 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 209.00 | | 15 115.00 | 731 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034 785.00 | | 725 287.00 | 9 034 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 300.00 | | 200.00 | 60 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 425.00 | 701 266.00 | 367 487.00 | 5 182 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 437.00 | 25 163.00 | | 427 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 989.00 | 675 378.00 | 367 487.00 | 4 754 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 669.00 | 17 793.00 | 23 056.00 | 375 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 358.00 | 1 136.00 | 31 840.00 | 114 358.00 |
6T Sur comptes clients | 30 305.00 | 12 506.00 | 6 682.00 | 30 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 193.00 | 13 642.00 | 38 521.00 | 155 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 862.00 | 31 434.00 | 61 578.00 | 530 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 642.00 | 38 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 793.00 | 23 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930 523.00 | 500 000.00 | 3 430 523.00 | 3 930 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 166.00 | 1 570 166.00 | | 1 570 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 100.00 | 591 100.00 | | 591 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 945.00 | 275 945.00 | | 275 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 628.00 | 2 304 628.00 | | 2 304 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VB T. V. A. | 257 028.00 | 257 028.00 | | 257 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 705.00 | 1 423 705.00 | | 1 423 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 857 120.00 | | | 4 857 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597 939.00 | | | 4 597 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 231.00 | 2 800 731.00 | 6 500.00 | 2 807 231.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 806.00 | 4 918 283.00 | 3 430 523.00 | 8 348 806.00 |