| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 226.00 | 472 298.00 | 52 929.00 | 525 226.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 019.00 | 10 530.00 | 30 489.00 | 41 019.00 |
AN Terrains | 279 981.00 | 197 876.00 | 82 105.00 | 279 981.00 |
AP Constructions | 4 386 890.00 | 2 225 312.00 | 2 161 578.00 | 4 386 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776 353.00 | 2 873 460.00 | 902 893.00 | 3 776 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 273.00 | 434 793.00 | 314 479.00 | 749 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 154 535.00 | 6 215 897.00 | 3 938 638.00 | 10 154 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632 396.00 | 2 432.00 | 1 629 963.00 | 1 632 396.00 |
BN En cours de production de biens | 573 514.00 | | 573 514.00 | 573 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 620.00 | | 813 620.00 | 813 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 405.00 | 20 505.00 | 1 668 900.00 | 1 689 405.00 |
BZ Autres créances | 7 076 938.00 | | 7 076 938.00 | 7 076 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 106.00 | | 641 106.00 | 641 106.00 |
CF Disponibilités | 1 388 837.00 | | 1 388 837.00 | 1 388 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 959 996.00 | 22 937.00 | 13 937 059.00 | 13 959 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 114 531.00 | 6 238 835.00 | 17 875 697.00 | 24 114 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 513.00 | 1 628.00 | 2 885.00 | 4 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 451 662.00 | 2 546 896.00 | | 5 451 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 230.00 | 2 904 765.00 | | 2 645 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 359.00 | 93 990.00 | | 80 359.00 |
DK Provisions réglementées | 365 142.00 | 370 405.00 | | 365 142.00 |
DL TOTAL (I) | 9 642 392.00 | 7 016 057.00 | | 9 642 392.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | 1 638.00 | | 2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876 208.00 | 5 354 228.00 | | 4 876 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 310.00 | 1 570 166.00 | | 1 964 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 436.00 | 922 776.00 | | 795 436.00 |
EA Autres dettes | 504 926.00 | 499 999.00 | | 504 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 143 305.00 | 8 348 806.00 | | 8 143 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 875 697.00 | 15 364 863.00 | | 17 875 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 782.00 | 4 918 283.00 | | 5 212 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 547 010.00 | 3 070 548.00 | 15 617 558.00 | 12 547 010.00 |
FG Production vendue services | 167 489.00 | 84 791.00 | 252 280.00 | 167 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 714 499.00 | 3 155 339.00 | 15 869 838.00 | 12 714 499.00 |
FM Production stockée | | | -180 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 828 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 175.00 | 1 782.00 | | 13 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 51 600.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 631.00 | 130 931.00 | | 13 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 643.00 | 23 056.00 | | 44 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 602.00 | 205 588.00 | | 58 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 601.00 | 194 102.00 | | 49 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 793.00 | 17 793.00 | | 107 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 394.00 | 265 894.00 | | 157 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 791.00 | -60 306.00 | | -98 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 126.00 | 336 305.00 | | 276 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 151.00 | 1 146 327.00 | | 913 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 889 698.00 | 17 771 086.00 | | 15 889 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 469.00 | 14 866 320.00 | | 13 244 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 230.00 | 2 904 765.00 | | 2 645 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 914 347.00 | | 245 538.00 | 9 914 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 10 154 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 9 348 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 324.00 | | 48 595.00 | 746 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157 010.00 | | 196 943.00 | 9 157 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 204.00 | 694 513.00 | 5 350.00 | 5 516 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726.00 | 903.00 | | 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 600.00 | 19 698.00 | | 452 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062 879.00 | 673 912.00 | 5 350.00 | 5 062 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 405.00 | 17 793.00 | 23 057.00 | 370 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 654.00 | | 81 222.00 | 83 654.00 |
6T Sur comptes clients | 36 129.00 | | 15 624.00 | 36 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 313.00 | | 96 846.00 | 130 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 718.00 | 107 793.00 | 119 902.00 | 500 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 793.00 | 23 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430 523.00 | 500 000.00 | 2 930 523.00 | 3 430 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 310.00 | 1 964 310.00 | | 1 964 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 687.00 | 499 687.00 | | 499 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 974.00 | 266 974.00 | | 266 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 926.00 | 504 926.00 | | 504 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 120.00 | 1 653 120.00 | | 1 653 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VB T. V. A. | 275 131.00 | 275 131.00 | | 275 131.00 |
VC Groupe et associés | 6 643 220.00 | 6 643 220.00 | | 6 643 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 685.00 | 1 445 685.00 | | 1 445 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VP Divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910 613.00 | 8 904 113.00 | 6 500.00 | 8 910 613.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 143 305.00 | 5 212 782.00 | 2 930 523.00 | 8 143 305.00 |