| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 006.00 | 427 437.00 | 64 569.00 | 492 006.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AN Terrains | 279 981.00 | 193 922.00 | 86 058.00 | 279 981.00 |
AP Constructions | 4 365 864.00 | 1 772 933.00 | 2 592 931.00 | 4 365 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 783.00 | 2 465 497.00 | 1 073 286.00 | 3 538 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 343.00 | 322 636.00 | 249 707.00 | 572 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 826 294.00 | 5 192 955.00 | 4 633 338.00 | 9 826 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022 231.00 | 114 358.00 | 1 907 874.00 | 2 022 231.00 |
BN En cours de production de biens | 765 109.00 | | 765 109.00 | 765 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 147 476.00 | | 1 147 476.00 | 1 147 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 568.00 | 30 305.00 | 2 121 263.00 | 2 151 568.00 |
BZ Autres créances | 848 556.00 | | 848 556.00 | 848 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 983.00 | | 1 440 983.00 | 1 440 983.00 |
CF Disponibilités | 737 289.00 | | 737 289.00 | 737 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279 624.00 | 144 663.00 | 9 134 961.00 | 9 279 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 105 918.00 | 5 337 618.00 | 13 768 300.00 | 19 105 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 460.00 | 3 811 180.00 | | 1 940 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 436.00 | 2 593 280.00 | | 2 606 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 621.00 | 121 253.00 | | 107 621.00 |
DK Provisions réglementées | 375 669.00 | 380 932.00 | | 375 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 130 187.00 | 8 006 645.00 | | 6 130 187.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 165 000.00 | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 165 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 327.00 | 3 890 893.00 | | 3 568 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 498.00 | 871 221.00 | | 881 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 583.00 | 1 744 019.00 | | 1 759 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 307.00 | 874 566.00 | | 1 012 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 614.00 | 209 810.00 | | 83 614.00 |
EA Autres dettes | 227 784.00 | 363 894.00 | | 227 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 113.00 | 7 954 403.00 | | 7 533 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 768 300.00 | 16 126 048.00 | | 13 768 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 753.00 | 4 968 522.00 | | 6 165 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 113 836.00 | 4 901 834.00 | 16 015 670.00 | 11 113 836.00 |
FG Production vendue services | 218 528.00 | 123 007.00 | 341 536.00 | 218 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332 364.00 | 5 024 841.00 | 16 357 206.00 | 11 332 364.00 |
FM Production stockée | | | 827 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 231 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 209 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 084.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 062 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 169 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 902.00 | 18 956.00 | | 5 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 231.00 | 16 277.00 | | 55 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 378.00 | 39 333.00 | | 78 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 847.00 | 2 799.00 | | 155 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 295.00 | 500.00 | | 10 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 793.00 | 18 527.00 | | 17 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 935.00 | 21 825.00 | | 183 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 557.00 | 17 507.00 | | -105 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 077.00 | 266 220.00 | | 302 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 315.00 | 1 173 460.00 | | 1 021 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 318 587.00 | 16 009 255.00 | | 17 318 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 712 151.00 | 13 415 976.00 | | 14 712 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 436.00 | 2 593 280.00 | | 2 606 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 445 274.00 | | 785 033.00 | 9 445 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 744.00 | 222 268.00 | 9 826 294.00 | 181 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 744.00 | 222 268.00 | 9 034 785.00 | 181 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 046.00 | | 7 163.00 | 724 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 663 727.00 | | 775 070.00 | 8 663 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | 2 800.00 | 57 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 501.00 | 622 898.00 | 211 973.00 | 4 771 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 923.00 | 22 514.00 | | 404 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 578.00 | 600 384.00 | 211 973.00 | 4 366 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 932.00 | 17 793.00 | 23 056.00 | 380 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 706.00 | 54 879.00 | 20 227.00 | 79 706.00 |
6T Sur comptes clients | 27 725.00 | 6 205.00 | 3 624.00 | 27 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 960.00 | 61 084.00 | 23 852.00 | 117 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 892.00 | 78 877.00 | 46 908.00 | 498 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 084.00 | 23 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 793.00 | 23 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 583.00 | 1 759 583.00 | | 1 759 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 279.00 | 661 279.00 | | 661 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 249.00 | 264 249.00 | | 264 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 784.00 | 227 784.00 | | 227 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 835.00 | 2 114 835.00 | | 2 114 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VB T. V. A. | 282 211.00 | 282 211.00 | | 282 211.00 |
VC Groupe et associés | 470 699.00 | 470 699.00 | | 470 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 415.00 | 934 055.00 | 1 367 360.00 | 2 301 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 912.00 | 1 266 912.00 | | 1 266 912.00 |
VI Groupe et associés | 881 498.00 | 881 498.00 | | 881 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 186.00 | | | 982 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 429.00 | 3 146 429.00 | | 3 146 429.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 113.00 | 6 165 753.00 | 1 367 360.00 | 7 533 113.00 |