| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 680.00 | 505 387.00 | 191 293.00 | 696 680.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AN Terrains | 279 981.00 | 199 074.00 | 80 907.00 | 279 981.00 |
AP Constructions | 4 391 159.00 | 2 438 561.00 | 1 952 598.00 | 4 391 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 997.00 | 3 226 426.00 | 835 571.00 | 4 061 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 884.00 | 477 762.00 | 366 122.00 | 843 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741 561.00 | 6 860 270.00 | 3 881 291.00 | 10 741 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128 989.00 | 22 951.00 | 2 106 037.00 | 2 128 989.00 |
BN En cours de production de biens | 734 469.00 | | 734 469.00 | 734 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 796.00 | | 1 393 796.00 | 1 393 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 358.00 | 21 431.00 | 3 465 926.00 | 3 487 358.00 |
BZ Autres créances | 6 337 573.00 | | 6 337 573.00 | 6 337 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 209 779.00 | 44 383.00 | 14 165 396.00 | 14 209 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 951 340.00 | 6 904 653.00 | 18 046 687.00 | 24 951 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 513.00 | 2 531.00 | 1 982.00 | 4 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 897.00 | 5 451 662.00 | | 2 546 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750 622.00 | 2 645 230.00 | | 3 750 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 727.00 | 80 359.00 | | 66 727.00 |
DK Provisions réglementées | 359 878.00 | 365 142.00 | | 359 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 125.00 | 9 642 392.00 | | 7 824 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 2 425.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040 398.00 | 4 876 208.00 | | 4 040 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 337.00 | 1 964 310.00 | | 2 361 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 968.00 | 795 436.00 | | 1 822 968.00 |
EA Autres dettes | 1 996 466.00 | 504 926.00 | | 1 996 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 222 563.00 | 8 143 305.00 | | 10 222 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 046 687.00 | 17 875 697.00 | | 18 046 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 292 040.00 | 5 212 782.00 | | 8 292 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 900.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 692 963.00 | 4 830 088.00 | 20 523 051.00 | 15 692 963.00 |
FG Production vendue services | 179 574.00 | 117 568.00 | 297 142.00 | 179 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 872 537.00 | 4 947 656.00 | 20 820 193.00 | 15 872 537.00 |
FM Production stockée | | | 741 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 810 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 935 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 508 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 218 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 873.00 | 13 175.00 | | 228 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 086.00 | 328.00 | | 77 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 631.00 | 13 631.00 | | 66 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 174.00 | 44 643.00 | | 117 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 891.00 | 58 602.00 | | 260 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 077.00 | 49 601.00 | | 166 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 793.00 | 107 793.00 | | 17 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 670.00 | 157 394.00 | | 246 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 222.00 | -98 791.00 | | 14 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 195.00 | 276 126.00 | | 220 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 501.00 | 913 151.00 | | 1 261 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 073 101.00 | 15 889 698.00 | | 22 073 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 322 479.00 | 13 244 469.00 | | 18 322 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 750 622.00 | 2 645 230.00 | | 3 750 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 154 535.00 | | 777 693.00 | 10 154 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 510.00 | 103 157.00 | 10 741 561.00 | 87 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 510.00 | 103 157.00 | 9 782 998.00 | 87 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 919.00 | | 140 965.00 | 794 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348 604.00 | | 625 061.00 | 9 348 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 11 667.00 | 6 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205 367.00 | 684 730.00 | 40 357.00 | 6 205 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | 903.00 | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 298.00 | 33 089.00 | | 472 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 442.00 | 650 738.00 | 40 357.00 | 5 731 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 142.00 | 17 793.00 | 23 057.00 | 365 142.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 432.00 | 20 519.00 | | 2 432.00 |
6T Sur comptes clients | 20 505.00 | 926.00 | | 20 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 467.00 | 21 445.00 | | 33 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 609.00 | 39 238.00 | 113 056.00 | 488 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 793.00 | 113 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930 523.00 | 1 000 000.00 | 1 930 523.00 | 2 930 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 337.00 | 2 361 337.00 | | 2 361 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 880.00 | 926 880.00 | | 926 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 743.00 | 383 743.00 | | 383 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 534.00 | 304 534.00 | | 304 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 466.00 | 1 996 466.00 | | 1 996 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 850.00 | 3 448 850.00 | | 3 448 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VB T. V. A. | 571 787.00 | 571 787.00 | | 571 787.00 |
VC Groupe et associés | 5 539 314.00 | 5 539 314.00 | | 5 539 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 875.00 | 1 109 875.00 | | 1 109 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 810.00 | 207 810.00 | | 207 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 958 292.00 | 9 940 125.00 | 18 167.00 | 9 958 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 222 563.00 | 8 292 040.00 | 1 930 523.00 | 10 222 563.00 |