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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 086.00 | 15 643.00 | 443.00 | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 531.00 | 48 453.00 | 78.00 | 48 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 677.00 | 86 171.00 | 4 506.00 | 90 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 561.00 | 150 267.00 | 15 294.00 | 165 561.00 |
BT Marchandises | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 228 290.00 | | 228 290.00 | 228 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 578.00 | | 566 578.00 | 566 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 139.00 | 150 267.00 | 581 872.00 | 732 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 980.00 | 434 528.00 | | 463 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 658.00 | 29 452.00 | | 32 658.00 |
DL TOTAL (I) | 505 023.00 | 472 365.00 | | 505 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 006.00 | 33 742.00 | | 34 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 28 609.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 176.00 | 31 620.00 | | 29 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 849.00 | 93 971.00 | | 76 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 872.00 | 566 336.00 | | 581 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 321.00 | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 172.00 | 165 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 851.00 | 155 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 145.00 | | | 174 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 775.00 | 4 325.00 | 18 834.00 | 164 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 775.00 | 4 325.00 | 18 834.00 | 164 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |