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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 251.00 | 49 029.00 | 12 222.00 | 61 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 577.00 | 98 091.00 | 1 486.00 | 99 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 914.00 | 163 206.00 | 13 708.00 | 176 914.00 |
BT Marchandises | 228 520.00 | | 228 520.00 | 228 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 1 070 850.00 | | 1 070 850.00 | 1 070 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 958.00 | | 1 306 958.00 | 1 306 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 871.00 | 163 206.00 | 1 320 665.00 | 1 483 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 676.00 | 530 117.00 | | 570 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 948.00 | 40 558.00 | | 486 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 009.00 | 579 061.00 | | 1 066 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 787.00 | 34 218.00 | | 33 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 14 791.00 | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 178.00 | 37 103.00 | | 207 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 657.00 | 86 113.00 | | 254 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 665.00 | 665 174.00 | | 1 320 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 658.00 | 7 548.00 | | 155 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 658.00 | 7 548.00 | | 155 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 657.00 | 254 657.00 | | 254 657.00 |