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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 577.00 | 91 041.00 | 8 536.00 | 99 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 194.00 | 155 658.00 | 8 536.00 | 164 194.00 |
BT Marchandises | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 292 586.00 | | 292 586.00 | 292 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 638.00 | | 656 638.00 | 656 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 831.00 | 155 658.00 | 665 174.00 | 820 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 530 117.00 | 496 638.00 | | 530 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 558.00 | 33 480.00 | | 40 558.00 |
DL TOTAL (I) | 579 061.00 | 538 503.00 | | 579 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 218.00 | 34 131.00 | | 34 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 7 322.00 | | 14 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 103.00 | 32 091.00 | | 37 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 113.00 | 73 544.00 | | 86 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 174.00 | 612 046.00 | | 665 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 984.00 | | | 193 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 790.00 | 164 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 728.00 | 164 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 922.00 | | | 173 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 291.00 | 8 095.00 | 9 728.00 | 157 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 291.00 | 8 094.00 | 9 728.00 | 157 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |