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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 086.00 | 16 034.00 | 52.00 | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 305.00 | 92 727.00 | 16 578.00 | 109 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 984.00 | 157 291.00 | 36 693.00 | 193 984.00 |
BT Marchandises | 255 280.00 | | 255 280.00 | 255 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 260 209.00 | | 260 209.00 | 260 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 354.00 | | 575 354.00 | 575 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 338.00 | 157 291.00 | 612 046.00 | 769 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 638.00 | 463 980.00 | | 496 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | 32 658.00 | | 33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 538 503.00 | 505 023.00 | | 538 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 131.00 | 34 006.00 | | 34 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 13 668.00 | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 091.00 | 29 176.00 | | 32 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 544.00 | 76 849.00 | | 73 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 046.00 | 581 872.00 | | 612 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 267.00 | 8 397.00 | 1 372.00 | 150 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 267.00 | 8 397.00 | 1 372.00 | 150 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |