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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 129.00 | 33 066.00 | 9 063.00 | 42 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 732.00 | 38 164.00 | 23 568.00 | 61 732.00 |
BT Marchandises | 487 894.00 | 144 322.00 | 343 572.00 | 487 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 880.00 | 2 417.00 | 278 463.00 | 280 880.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 720 543.00 | | 720 543.00 | 720 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 071.00 | 146 739.00 | 1 372 332.00 | 1 519 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 803.00 | 184 903.00 | 1 395 900.00 | 1 580 803.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 970.00 | 64 500.00 | | 44 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 988 037.00 | 821 209.00 | | 988 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 991.00 | 166 827.00 | | 127 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 205.00 | 1 059 744.00 | | 1 168 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 750.00 | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 246.00 | 89 339.00 | | 164 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 397.00 | 35 910.00 | | 55 397.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 381.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 695.00 | 127 380.00 | | 227 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 900.00 | 1 187 124.00 | | 1 395 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 699.00 | 14 165.00 | 2 275 864.00 | 2 261 699.00 |
FG Production vendue services | 21 653.00 | 3 127.00 | 24 780.00 | 21 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 351.00 | 17 292.00 | 2 300 643.00 | 2 283 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 5 064.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 5 064.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -4 359.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 301.00 | 45 049.00 | | 45 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 301.00 | 2 104 925.00 | | 2 320 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 310.00 | 1 938 097.00 | | 2 192 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 991.00 | 166 827.00 | | 127 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 114.00 | | 52 960.00 | 29 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 342.00 | 61 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 342.00 | 47 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 114.00 | | 38 456.00 | 29 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 596.00 | 910.00 | 20 342.00 | 57 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 596.00 | 910.00 | 20 342.00 | 57 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 021.00 | | 12 699.00 | 157 021.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 021.00 | 2 417.00 | 12 699.00 | 157 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 021.00 | 2 417.00 | 12 699.00 | 157 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 12 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 275 408.00 | 275 408.00 | | 275 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 139.00 | 292 641.00 | 6 498.00 | 299 139.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |