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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 3 193.00 | 5 186.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 144.00 | 37 841.00 | 36 303.00 | 74 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 061.00 | 41 034.00 | 54 027.00 | 95 061.00 |
BT Marchandises | 509 184.00 | | 509 184.00 | 509 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 896.00 | 928.00 | 239 968.00 | 240 896.00 |
BZ Autres créances | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 1 792 378.00 | | 1 792 378.00 | 1 792 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 802.00 | 928.00 | 2 597 874.00 | 2 598 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 863.00 | 41 962.00 | 2 651 901.00 | 2 693 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 654.00 | 1 116 028.00 | | 1 441 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 699.00 | 325 626.00 | | 443 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 530.00 | 1 493 831.00 | | 1 937 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 465.00 | 32 499.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 692.00 | 249 303.00 | | 458 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 495.00 | 269 586.00 | | 243 495.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 7 284.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 371.00 | 559 422.00 | | 714 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 901.00 | 2 053 252.00 | | 2 651 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 144.00 | | 16 803.00 | 94 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 885.00 | 95 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 885.00 | 82 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | | 16 589.00 | 73 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | 214.00 | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 056.00 | 10 260.00 | 7 282.00 | 38 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | 10 260.00 | 7 282.00 | 38 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | 396.00 | 2 820.00 | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 652.00 | 396.00 | 23 120.00 | 23 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 652.00 | 396.00 | 23 120.00 | 23 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 692.00 | 458 692.00 | | 458 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 239 783.00 | 239 783.00 | | 239 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 994.00 | 275 462.00 | 12 532.00 | 287 994.00 |
VW T.V.A. | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 906.00 | 703 906.00 | | 703 906.00 |