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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 5 747.00 | 1 424.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 649.00 | 110 654.00 | 61 995.00 | 172 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 506.00 | 130 087.00 | 254 419.00 | 384 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 827.00 | | 120 827.00 | 120 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 333.00 | 130 087.00 | 375 246.00 | 505 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
DH Report à nouveau | -51 133.00 | 74 511.00 | | -51 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 198.00 | -125 644.00 | | -134 198.00 |
DL TOTAL (I) | -21 793.00 | 112 405.00 | | -21 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 330.00 | 93 330.00 | | 248 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 271.00 | 78 880.00 | | 96 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 439.00 | 66 596.00 | | 52 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 040.00 | 238 806.00 | | 397 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 246.00 | 351 210.00 | | 375 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 040.00 | 238 806.00 | | 397 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 897.00 | | 726 897.00 | 726 897.00 |
FG Production vendue services | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 419.00 | | 739 419.00 | 739 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 260.00 | 1 827.00 | | 3 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 3 500.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 3 500.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 507.00 | 870.00 | | 15 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 507.00 | 870.00 | | 15 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 631.00 | 2 630.00 | | -12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 294.00 | 858 608.00 | | 742 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 492.00 | 984 252.00 | | 876 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 198.00 | -125 644.00 | | -134 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814.00 | 1 529.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 034.00 | | 34 472.00 | 350 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 348.00 | | 34 472.00 | 145 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 123.00 | 14 963.00 | | 115 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 438.00 | 14 963.00 | | 101 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 330.00 | 248 330.00 | | 248 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 040.00 | 397 040.00 | | 397 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 3 732.00 | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 543.00 | 14 516.00 | | 11 543.00 |
ST Autres comptes | 172 181.00 | 218 723.00 | | 172 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 003.00 | 83 221.00 | | 85 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | 3 837.00 | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 897.00 | 7 569.00 | | 7 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -5 960.00 | 5 960.00 | | -5 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 180.00 | 2 614.00 | | -1 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 728.00 | 316 459.00 | | 268 728.00 |