| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 954.00 | 5 163.00 | 4 791.00 | 9 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 806.00 | 59 787.00 | 56 019.00 | 115 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 529.00 | 78 636.00 | 252 893.00 | 331 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 911.00 | 78 636.00 | 347 275.00 | 425 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
DH Report à nouveau | -270 610.00 | -185 332.00 | | -270 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 447.00 | -85 279.00 | | -25 447.00 |
DL TOTAL (I) | -132 519.00 | -107 072.00 | | -132 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 330.00 | 313 330.00 | | 333 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 139.00 | 98 418.00 | | 98 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | 89 307.00 | | 48 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 794.00 | 501 055.00 | | 479 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 275.00 | 393 983.00 | | 347 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 794.00 | 501 055.00 | | 479 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 254.00 | | 904 254.00 | 904 254.00 |
FG Production vendue services | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 689.00 | | 915 689.00 | 915 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 681.00 | 2 022.00 | | 1 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 5 968.00 | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 5 968.00 | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | 3 670.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 3 670.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 2 298.00 | | -1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 577.00 | 834 732.00 | | 918 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 024.00 | 920 010.00 | | 944 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 447.00 | -85 279.00 | | -25 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 046.00 | | 14 583.00 | 344 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 100.00 | 331 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 100.00 | 125 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 360.00 | | 13 500.00 | 139 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 1 083.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 308.00 | 14 428.00 | 27 100.00 | 91 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 622.00 | 14 428.00 | 27 100.00 | 77 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UX Autres créances clients | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 794.00 | 479 794.00 | | 479 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 7 682.00 | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | 12 489.00 | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 223 552.00 | 180 287.00 | | 223 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 968.00 | 85 354.00 | | 100 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 985.00 | 3 331.00 | | 5 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 115.00 | 11 013.00 | | 8 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 262.00 | 3 262.00 | | -3 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 056.00 | -1 604.00 | | 3 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 832.00 | 278 129.00 | | 339 832.00 |