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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 954.00 | 3 370.00 | 6 584.00 | 9 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 406.00 | 74 252.00 | 55 154.00 | 129 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 046.00 | 91 308.00 | 252 738.00 | 344 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 291.00 | 91 308.00 | 393 983.00 | 485 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
DH Report à nouveau | -185 332.00 | -51 133.00 | | -185 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 279.00 | -134 198.00 | | -85 279.00 |
DL TOTAL (I) | -107 072.00 | -21 793.00 | | -107 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 330.00 | 248 330.00 | | 313 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | 96 271.00 | | 98 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 307.00 | 52 439.00 | | 89 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 055.00 | 397 040.00 | | 501 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 983.00 | 375 246.00 | | 393 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 055.00 | 397 040.00 | | 501 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 752.00 | | 812 752.00 | 812 752.00 |
FG Production vendue services | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 764.00 | | 826 764.00 | 826 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 022.00 | 3 260.00 | | 2 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 2 875.00 | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 2 875.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 15 507.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 15 507.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | -12 631.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 732.00 | 742 294.00 | | 834 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 010.00 | 876 492.00 | | 920 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 279.00 | -134 198.00 | | -85 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 506.00 | | 12 307.00 | 384 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 767.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 767.00 | 139 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 820.00 | | 12 307.00 | 179 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 087.00 | 13 988.00 | 52 767.00 | 130 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 401.00 | 13 988.00 | 52 767.00 | 116 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 330.00 | 313 330.00 | | 313 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 055.00 | 501 055.00 | | 501 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 4 181.00 | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 489.00 | 11 543.00 | | 12 489.00 |
ST Autres comptes | 180 287.00 | 172 181.00 | | 180 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 354.00 | 85 003.00 | | 85 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 3 716.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 013.00 | 7 897.00 | | 11 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 262.00 | -5 960.00 | | 3 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 604.00 | -1 180.00 | | -1 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 129.00 | 268 728.00 | | 278 129.00 |