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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 4 846.00 | 2 325.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 177.00 | 96 592.00 | 41 585.00 | 138 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 034.00 | 115 123.00 | 234 911.00 | 350 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 334.00 | 115 123.00 | 351 210.00 | 466 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 538.00 | 12 387.00 | | 13 538.00 |
DH Report à nouveau | 74 511.00 | 52 649.00 | | 74 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 644.00 | 23 012.00 | | -125 644.00 |
DL TOTAL (I) | 112 405.00 | 238 049.00 | | 112 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 77 803.00 | | 78 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 596.00 | 111 037.00 | | 66 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 806.00 | 188 840.00 | | 238 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 210.00 | 426 889.00 | | 351 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 806.00 | 188 840.00 | | 238 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 651.00 | | 843 651.00 | 843 651.00 |
FG Production vendue services | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 108.00 | | 855 108.00 | 855 108.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 827.00 | 2 380.00 | | 1 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 11 855.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 11 855.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 1 290.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 1 290.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | 10 565.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 608.00 | 1 008 355.00 | | 858 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 252.00 | 985 343.00 | | 984 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 644.00 | 23 012.00 | | -125 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | 5 277.00 | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 980.00 | | 24 854.00 | 362 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 350 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 800.00 | 145 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 294.00 | | 24 854.00 | 158 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 227.00 | 12 696.00 | 37 800.00 | 140 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 542.00 | 12 696.00 | 37 800.00 | 126 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 806.00 | 238 806.00 | | 238 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | 3 172.00 | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 516.00 | 10 289.00 | | 14 516.00 |
ST Autres comptes | 218 723.00 | 234 545.00 | | 218 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 221.00 | 85 254.00 | | 83 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 3 875.00 | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 569.00 | 7 047.00 | | 7 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 614.00 | -51.00 | | 2 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 459.00 | 330 088.00 | | 316 459.00 |