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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 610.00 | 14 605.00 | 5.00 | 14 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 716.00 | 165 813.00 | 16 903.00 | 182 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 145.00 | 181 157.00 | 63 988.00 | 245 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 557.00 | 45 126.00 | 1 994 431.00 | 2 039 557.00 |
BZ Autres créances | 253 790.00 | | 253 791.00 | 253 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 1 156 862.00 | | 1 156 862.00 | 1 156 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 684.00 | 45 126.00 | 3 458 558.00 | 3 503 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 039.00 | 226 283.00 | 3 523 756.00 | 3 750 039.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 604 027.00 | 335 296.00 | | 604 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 754.00 | 268 731.00 | | 180 754.00 |
DL TOTAL (I) | 790 281.00 | 609 527.00 | | 790 281.00 |
DP Provisions pour risques | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 22 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 318.00 | 970 509.00 | | 1 746 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 493.00 | 487 697.00 | | 452 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 469.00 | 128 567.00 | | 205 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 785.00 | 292 257.00 | | 300 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 265.00 | 1 901 430.00 | | 2 707 265.00 |
ED (V) | 136.00 | 532.00 | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 756.00 | 2 511 490.00 | | 3 523 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 980 886.00 | 7 350 129.00 | 14 331 015.00 | 6 980 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 886.00 | 7 350 129.00 | 14 331 015.00 | 6 980 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 342 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 839 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 087 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 5 928.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 5 928.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | -5 101.00 | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 543.00 | 103 850.00 | | 70 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 757.00 | 11 171 419.00 | | 14 348 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 168 003.00 | 10 902 688.00 | | 14 168 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 754.00 | 268 731.00 | | 180 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 196.00 | 11 293.00 | 1 333.00 | 171 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 532.00 | 4 073.00 | | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 665.00 | 7 220.00 | 1 333.00 | 160 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 419.00 | 45 126.00 | 7 419.00 | 7 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 419.00 | 45 126.00 | 7 419.00 | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 318.00 | 1 746 318.00 | | 1 746 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 469.00 | 205 469.00 | | 205 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 785.00 | 300 785.00 | | 300 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 293.00 | 452 293.00 | | 452 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336 812.00 | 2 336 812.00 | | 2 336 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 892.00 | 2 336 812.00 | 44 080.00 | 2 380 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 265.00 | 2 707 265.00 | | 2 707 265.00 |