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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 649.00 | 16 691.00 | 1 958.00 | 18 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 057.00 | 183 365.00 | 10 691.00 | 194 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 851.00 | 200 795.00 | 28 056.00 | 228 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 685.00 | | 2 562 685.00 | 2 562 685.00 |
BZ Autres créances | 237 370.00 | | 237 370.00 | 237 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 1 338 863.00 | | 1 338 863.00 | 1 338 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 682.00 | | 4 151 682.00 | 4 151 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 853.00 | 200 795.00 | 4 180 058.00 | 4 380 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 892 706.00 | 784 781.00 | | 892 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 268.00 | 107 924.00 | | 447 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 474.00 | 898 206.00 | | 1 345 474.00 |
DP Provisions pour risques | 150 320.00 | 90 000.00 | | 150 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 320.00 | 90 000.00 | | 150 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 475.00 | 1 014 841.00 | | 1 619 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 976.00 | 282 099.00 | | 612 976.00 |
EA Autres dettes | 68 711.00 | 61 943.00 | | 68 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 264.00 | 1 717 859.00 | | 2 684 264.00 |
ED (V) | | 4 448.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 058.00 | 2 710 513.00 | | 4 180 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 686.00 | 1 367 859.00 | | 2 327 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 963 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 963 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 171 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 735 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | 29 414.00 | | 4 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 041.00 | 29 414.00 | | 25 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 665.00 | 3 143.00 | | 15 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665.00 | 3 143.00 | | 18 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377.00 | 26 271.00 | | 6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 953.00 | 36 545.00 | | 79 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 201 588.00 | 7 253 585.00 | | 11 201 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 320.00 | 7 145 661.00 | | 10 754 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 268.00 | 107 924.00 | | 447 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 363.00 | | 5 488.00 | 262 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 15 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 228 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 505.00 | | 2 143.00 | 16 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 451.00 | | 3 345.00 | 191 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 785.00 | 10 010.00 | | 190 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 212.00 | | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 306.00 | 9 798.00 | | 174 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 60 320.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 60 320.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 475.00 | 1 619 475.00 | | 1 619 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 685.00 | 2 562 685.00 | | 2 562 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VP Divers | 237 370.00 | 237 370.00 | | 237 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 976.00 | 612 976.00 | | 612 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 215.00 | 2 802 809.00 | 15 406.00 | 2 818 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 686.00 | 2 327 686.00 | 350 000.00 | 2 677 686.00 |