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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 904.00 | 5 548.00 | 3 356.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 179.00 | 5 548.00 | 148 631.00 | 154 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
BZ Autres créances | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CF Disponibilités | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 826.00 | | 273 826.00 | 273 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 005.00 | 5 548.00 | 422 457.00 | 428 005.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 479.00 | 232 694.00 | | 233 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 108.00 | 36 785.00 | | 34 108.00 |
DL TOTAL (I) | 276 387.00 | 278 279.00 | | 276 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 512.00 | 221 412.00 | | 136 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 12 092.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 28 371.00 | | 7 807.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 070.00 | 262 712.00 | | 146 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 457.00 | 540 990.00 | | 422 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 2 371.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 2 371.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |