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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | 9 881.00 | 2 851.00 | 12 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 830.00 | 9 881.00 | 146 950.00 | 156 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CF Disponibilités | 374 168.00 | | 374 168.00 | 374 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 817.00 | | 492 817.00 | 492 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 647.00 | 9 881.00 | 639 767.00 | 649 647.00 |
CU Autres participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 478.00 | 233 587.00 | | 270 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 318.00 | 36 892.00 | | 11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 290 597.00 | 279 278.00 | | 290 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 374.00 | 191 624.00 | | 57 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 853.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 051.00 | 7 495.00 | | 57 051.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 845.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 170.00 | 200 816.00 | | 349 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 767.00 | 480 094.00 | | 639 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 2 116.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 764.00 | 2 116.00 | | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 170.00 | 349 170.00 | | 349 170.00 |