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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | 7 764.00 | 4 967.00 | 12 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 007.00 | 7 764.00 | 150 242.00 | 158 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CF Disponibilités | 187 924.00 | | 187 924.00 | 187 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 852.00 | | 329 852.00 | 329 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 858.00 | 7 764.00 | 480 094.00 | 487 858.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 587.00 | 233 479.00 | | 233 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 892.00 | 34 108.00 | | 36 892.00 |
DL TOTAL (I) | 279 278.00 | 276 387.00 | | 279 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 624.00 | 136 512.00 | | 191 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 915.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | 7 807.00 | | 7 495.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 836.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 816.00 | 146 070.00 | | 200 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 094.00 | 422 457.00 | | 480 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 2 217.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 2 217.00 | | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 624.00 | 191 624.00 | | 191 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 816.00 | 200 816.00 | | 200 816.00 |