| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 006.00 | 30 967.00 | 48 039.00 | 79 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 105.00 | 30 967.00 | 192 137.00 | 223 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 266.00 | | 118 266.00 | 118 266.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 383.00 | | 230 383.00 | 230 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 488.00 | 30 967.00 | 422 521.00 | 453 488.00 |
CU Autres participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 315.00 | 281 797.00 | | 94 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 988.00 | 159 518.00 | | 158 988.00 |
DL TOTAL (I) | 262 103.00 | 450 115.00 | | 262 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 461.00 | 55 586.00 | | 43 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 523.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 537.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 565.00 | 214 707.00 | | 113 565.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 418.00 | 273 210.00 | | 160 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 521.00 | 723 324.00 | | 422 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 197.00 | 14 060.00 | 1 290.00 | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 14 060.00 | 1 290.00 | 18 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 461.00 | 12 253.00 | 31 208.00 | 43 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 418.00 | 129 210.00 | 31 208.00 | 160 418.00 |