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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 120.00 | | 315 120.00 | 315 120.00 |
AP Constructions | 126 535.00 | 18 875.00 | 107 660.00 | 126 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 458.00 | 14 528.00 | 38 930.00 | 53 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 169.00 | 18 678.00 | 42 491.00 | 61 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 562.00 | 52 080.00 | 510 481.00 | 562 562.00 |
BT Marchandises | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 280.00 | 52 080.00 | 735 199.00 | 787 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
DL TOTAL (I) | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 788.00 | | | 322 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 454.00 | 89 035.00 | | 94 454.00 |
EA Autres dettes | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 288.00 | | | 646 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 199.00 | | | 735 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 080.00 | 36 473.00 | | 52 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 788.00 | 56 009.00 | 231 764.00 | 322 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 506.00 | 43 256.00 | 6 250.00 | 49 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 288.00 | 379 510.00 | 231 764.00 | 646 288.00 |