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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 120.00 | | 315 120.00 | 315 120.00 |
AP Constructions | 126 535.00 | 56 835.00 | 69 700.00 | 126 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 833.00 | 51 059.00 | 15 774.00 | 66 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 533.00 | 56 534.00 | 12 998.00 | 69 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 159.00 | 164 428.00 | 421 731.00 | 586 159.00 |
BT Marchandises | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 334 379.00 | | 334 379.00 | 334 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 883.00 | | 394 883.00 | 394 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 041.00 | 164 428.00 | 816 613.00 | 981 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 445.00 | 96 403.00 | | 129 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 695.00 | 33 042.00 | | -7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 176 750.00 | 184 445.00 | | 176 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 122.00 | 210 358.00 | | 428 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 376.00 | 55 194.00 | | 38 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | 45 683.00 | | 43 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 144.00 | 92 293.00 | | 120 144.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 863.00 | 403 526.00 | | 639 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 613.00 | 587 971.00 | | 816 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 652.00 | 37 776.00 | | 126 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 652.00 | 37 776.00 | | 126 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 122.00 | 303 121.00 | 125 001.00 | 428 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 905.00 | 33 797.00 | 8 108.00 | 41 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 090.00 | 507 090.00 | 125 001.00 | 632 090.00 |