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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 120.00 | | 315 120.00 | 315 120.00 |
AP Constructions | 126 535.00 | 82 142.00 | 44 393.00 | 126 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 602.00 | 63 219.00 | 4 384.00 | 67 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 148.00 | 65 836.00 | 8 311.00 | 74 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 943.00 | 211 198.00 | 380 745.00 | 591 943.00 |
BT Marchandises | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 232.00 | | 328 232.00 | 328 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 175.00 | 211 198.00 | 708 977.00 | 920 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 006.00 | 121 750.00 | | 142 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 262.00 | 20 256.00 | | -10 262.00 |
DL TOTAL (I) | 186 743.00 | 197 006.00 | | 186 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 533.00 | 405 541.00 | | 331 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 3 019.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 51 393.00 | | 80 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 577.00 | 97 223.00 | | 108 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 234.00 | 557 175.00 | | 522 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 977.00 | 754 180.00 | | 708 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 286.00 | 17 912.00 | | 193 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 286.00 | 17 912.00 | | 193 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 533.00 | 121 323.00 | 210 210.00 | 331 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 579.00 | 16 071.00 | 8 508.00 | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 234.00 | 312 024.00 | 210 210.00 | 522 234.00 |