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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 120.00 | | 315 120.00 | 315 120.00 |
AP Constructions | 126 535.00 | 69 489.00 | 57 046.00 | 126 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 833.00 | 59 974.00 | 6 860.00 | 66 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 63 823.00 | 6 824.00 | 70 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 274.00 | 193 286.00 | 393 988.00 | 587 274.00 |
BT Marchandises | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 300 773.00 | | 300 773.00 | 300 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 192.00 | | 360 192.00 | 360 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 466.00 | 193 286.00 | 754 180.00 | 947 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 750.00 | 129 445.00 | | 121 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | -7 695.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 197 006.00 | 176 750.00 | | 197 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 541.00 | 428 122.00 | | 405 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 38 376.00 | | 3 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 43 690.00 | | 51 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 223.00 | 120 144.00 | | 97 223.00 |
EA Autres dettes | | 1 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 175.00 | 639 863.00 | | 557 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 180.00 | 816 613.00 | | 754 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 428.00 | 28 857.00 | | 164 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 428.00 | 28 857.00 | | 164 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 541.00 | 74 008.00 | 331 533.00 | 405 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 625.00 | 31 517.00 | 8 108.00 | 39 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 175.00 | 225 642.00 | 331 533.00 | 557 175.00 |