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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 838.00 | 79 130.00 | 183 708.00 | 262 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 864.00 | 106 760.00 | 326 104.00 | 432 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 902.00 | 185 890.00 | 517 012.00 | 702 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 181 394.00 | | 181 394.00 | 181 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 937.00 | 185 890.00 | 721 047.00 | 906 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 588.00 | 19 683.00 | | 26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 51 271.00 | 24 683.00 | | 51 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 677.00 | 384 862.00 | | 345 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 583.00 | 243 400.00 | | 244 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 26 037.00 | | 24 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 192.00 | 44 637.00 | | 55 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 776.00 | 704 535.00 | | 669 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 047.00 | 729 218.00 | | 721 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 535.00 | 383 362.00 | | 395 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 659.00 | | 58 290.00 | 665 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 047.00 | 702 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 047.00 | 695 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 459.00 | | 58 290.00 | 658 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 224.00 | 82 867.00 | 5 201.00 | 108 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 224.00 | 82 867.00 | 5 201.00 | 108 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 943.00 | 70 701.00 | 268 903.00 | 344 943.00 |
VI Groupe et associés | 244 583.00 | 244 583.00 | | 244 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 776.00 | 395 535.00 | 268 903.00 | 669 776.00 |