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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 285.00 | 153 316.00 | 108 969.00 | 262 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 614.00 | 206 439.00 | 265 176.00 | 471 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 099.00 | 359 754.00 | 381 345.00 | 741 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 254 828.00 | | 254 828.00 | 254 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 869.00 | | 275 869.00 | 275 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 968.00 | 359 754.00 | 657 214.00 | 1 016 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 302.00 | 25 771.00 | | 27 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | 21 531.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 97 358.00 | 52 802.00 | | 97 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 141.00 | 274 546.00 | | 226 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 702.00 | 215 805.00 | | 236 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 22 866.00 | | 18 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 302.00 | 54 516.00 | | 78 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 856.00 | 583 693.00 | | 559 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 214.00 | 636 494.00 | | 657 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 857.00 | 378 062.00 | | 409 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 873.00 | | 34 277.00 | 722 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 050.00 | 741 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | 733 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 673.00 | | 34 277.00 | 715 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 852.00 | 89 927.00 | 3 024.00 | 272 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 852.00 | 89 927.00 | 3 024.00 | 272 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 859.00 | 75 860.00 | 149 999.00 | 225 859.00 |
VI Groupe et associés | 235 651.00 | 235 651.00 | | 235 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 856.00 | 409 857.00 | 149 999.00 | 559 856.00 |